关于中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第一次分红公告

2020-04-02 11:17 来源:综合整理

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关于中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2020 年第一次分红公告

1.公告基本信息

基金名称 中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 中金中债 1-3 年

基金主代码 008156

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2020 年 3 月 30 日

下属分级基金的基金简称 中金中债 1-3 年 A 中金中债 1-3 年 C

下属分级基金的交易代码 008156 008157

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0131 1.0128基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 7,896,178.57 637.85

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0600 0.0500

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 2 日

除息日 2020 年 4 月 2 日

现金红利发放日 2020 年 4 月 3 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2020 年 4 月 2 日除息后的基

金份额净值转换为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 4 月 3 日直接计入其基金账户,2020 年

4 月 6 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回(包括转换转出)的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(4)投资者可访问本基金管理人的网站()或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

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