易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

2020-04-07 10:00 来源:综合整理

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易方达中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 4 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 易方达中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 007364

基金合同生效日 2019 年 12 月 3 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、

《易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基

金基金合同》、《易方达中债1-3年政策性金融债指

数证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达中债 1-3 年政金 易方达中债 1-3 年政金

债指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 007364 007365

基准日下属分级基 1.0209 1.0206

金份额净值(单位:

元)

截止基准日下属 基准日下属分级基 38,961,590.96 35,855.32

分级基金的相关 金 可 供 分 配 利 润

指标 (单位:元)

截止基准日按照基

金合同约定的分红 35,065,431.87 32,269.79

比例计算的应分配

金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.13 0.13

/10 份基金份额)

注:根据《易方达中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》规

定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满 3 个月后,若基金在每

季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含),

则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每

份基金份额可供分配利润的 90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 7 日

除息日 2020 年 4 月 7 日

现金红利发放日 2020 年 4 月 8 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基

金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份

额将按 2020 年 4 月 7 日的基金份额净值计算确定,本公

司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并

红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限

自红利发放日开始计算。2020 年 4 月 9 日起投资者可以

查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理

了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红

方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式

的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 8 日自基金

托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金

业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权

益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)

最后一次选择成功的分红方式为准。

(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投

资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于

5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线

40088-18088(免长途话费),或登陆网站了解相关情况。

投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金

读报
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