国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2020-04-20 09:20 来源:综合整理

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国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 4 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰添瑞一年定期开放债券

基金主代码 008268

基金合同生效日 2019 年 12 月 11 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2020 年 4 月 14 日

截止收益分配 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0346

基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单 7,036,451.39

指标 位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.073

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红。

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 22 日

除息日 2020 年 4 月 22 日

现金红利发放日 2020 年 4 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2020 年 4 月 22 日除

息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对

红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于 2020 年 4 月 23 日直接计入其基金

账户,2020 年 4 月 24 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)

从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,

权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:;

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;

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