中融恒泰纯债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告

2020-04-20 09:23 来源:综合整理

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中融恒泰纯债债券型证券投资基金

2020 年第一次分红公告

公告送出日期: 2020 年 4 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 中融恒泰纯债

基金主代码 003013

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、 《中融恒泰纯债债券型

证券投资基金基金合同》、《中融恒

泰纯债债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2020 年 4 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C

下属基金份额类别的交易代码 003013 003014

截 止 基 准 日

下 属 基 金 份

基 准 日 下 属基

金 份 额 类 别份

1.0580 1.0760

额 类 别 的 相

关指标

额净值(单位:

人民币元)

基 准 日 下 属基

金 份 额 类 别可

供分配利润(单

位:人民币元)

17,133,625.60 97,144.49

截 止 基 准 日按

照 基 金 合 同约

定 的 分 红 比例

计 算 的 下 属基

金 份 额 类 别应

分 配 金 额 (单

位:人民币元)

- -

本次下属基金份额类别分红

方案(单位:元/10 份基金份

额)

0.32 0.32

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 21 日

除息日 2020 年 4 月 21 日

现金红利发放日 2020 年 4 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体

持有人。

红利再投资相关事项

的说明

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按

2020 年 4 月 21 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基

金份额将于 2020 年 4 月 22 日直接计入其基金

账户, 2020 年 4 月 23 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于

2020 年 4 月 22 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金

收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

( 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入

的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

( 2) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入

的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转

入的份额。

( 3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的

分红方式为现金分红。

( 4) 投资者可通过本公司网站( )

或客户服务电话( 400-160-6000、 010-56517299) 查询最后一

次选择成功的分红方式。 如希望变更分红方式的,请于权益

登记日之前(不含权益登记日) , 在基金开放日的交易时间

内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理

变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不

含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

( 5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险

收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若

因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因

素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低

于初始面值的情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

读报
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