建信睿富纯债债券型证券投资基金分红公告

2020-04-20 10:03 来源:综合整理

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建信睿富纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2020 年 4 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 建信睿富纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信睿富纯债债券

基金主代码 003590

基金合同生效日 2016 年 11 月 25 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《建信睿富纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《建信睿富纯债债券型证券投资

基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红, 2020 年

度的第一次分红

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

基准日基金份额净值(单位:

人民币元 )

1.0692

基准日基金可供分配利润

(单位:人民币元)

416,910,868.22

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额(单位:人民币元)

41,691,086.83

本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.513

注: (1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最

多为 12 次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供

分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 20 日

除息日 2020 年 4 月 20 日

现金红利发放日 2020 年 4 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说

选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于

2020 年 4 月 21 日直接计入其基金账户, 2020 年 4 月 22 日

起可以查询。

1

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配

的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方

式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功

变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心

确认分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理

变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登

录本基金管理人网站()或拨打客户服务电话(400-81-95533 免

长途通话费)咨询相关事宜。

(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交

易过户等业务的申请。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,

但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

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