民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 17:17 来源:综合整理

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF原文

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投

资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银平稳添利债券

场内简称 民生添利

交易代码 166904

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 14 日

报告期末基金份额总额 993,146,040.90 份

本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通

投资目标 过积极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超

过业绩比较基准的投资业绩。

本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人

对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的

微观层面信息进行综合分析,同时为合理控制本基金开放期的流

投资策略 动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个封闭

期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均

剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配,做出投资决

策。

2016.10.14 之前,业绩比较基准=同期三年期定期存款利率(税

业绩比较基准 后)

自 2016.10.14 以后,业绩比较基准=中国债券综合指数收益率

本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风

风险收益特征 险品种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,

低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银平稳添利债券 A 民生加银平稳添利债券 C

下属分级基金的交易代码 166904 166905

报告期末下属分级基金的份 984,918,879.65 份 8,227,161.25 份

额总额

注:本基金于 2013 年 8 月 12 日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债

券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1730 号)变更注册并实施转型,新的基金合

同于 2016 年 10 月 14 日生效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 3 月 31 日 )

民生加银平稳添利债券 A 民生加银平稳添利债券 C

1.本期已实现收益 18,944,949.06 148,842.39

2.本期利润 25,281,399.58 201,457.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0257 0.0245

4.期末基金资产净值 1,023,951,132.47 8,493,879.22

5.期末基金份额净值 1.040 1.032

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。

③本基金于 2013 年 8 月 12 日正式成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债

券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1730 号)变更注册并实施转型,新的基金合

同于 2016 年 10 月 14 日生效。运作方式由三年定期开放改为一年定期开放,财务数据不受影响,

因此转型前后连续计算,不分开列示。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银平稳添利债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.56% 0.08% 1.85% 0.10% 0.71% -0.02%

第 3 页 共 13 页

民生加银平稳添利债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.37% 0.07% 1.85% 0.10% 0.52% -0.03%

注:自 2016.10.14 以后,业绩比较基准=中国债券综合指数收益率

2016.10.14 之前,业绩比较基准=同期三年期定期存款利率(税后)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

注:本基金于 2013 年 8 月 12 日成立,后经变更注册并实施转型,新的基金合同于 2016 年 10 月

14 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月,截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本部分列示的为本基金自成立以来的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理期限 从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

本 基 金 复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精

陆欣 基 金 经 2018 年 9 - 14 年 算师,14 年证券从业经历。曾任中国银行

理、固定 月 10 日 全球金融市场部上海交易中心债券交易

收 益 部 员、债券研究员;光大保德信基金管理有

第 5 页 共 13 页

总监 限公司高级债券研究员、宏观分析师、债

券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信

基金管理有限公司债券基金经理、固定收

益副总监。2018 年 8 月加入民生加银基金

管理有限公司,任固定收益部总监。自2018

年 9 月至今担任民生加银鑫享债券型证券

投资基金、民生加银平稳添利定期开放债

券型证券投资基金基金经理。自 2019 年 5

月至今担任民生加银兴盈债券型证券投资

基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指

数证券投资基金基金经理;自 2019 年 7 月

至今担任民生加银聚益纯债债券型证券投

资基金基金经理;自 2019 年 8 月起至今担

任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金

基金经理;自 2019 年 11 月至今担任民生

加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理;

自 2020 年 1 月至今担任民生加银聚享 39

个月定期开放纯债债券型证券投资基金基

金经理;自 2018 年 9 月至 2019 年 11 月担

任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证

券投资基金基金经理;自 2018 年 9 月至

2019 年 12 月担任民生加银汇鑫一年定期

开放债券型证券投资基金基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

读报
-->