易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 17:19 来源:综合整理

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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达永旭定期开放债券

场内简称 易基永旭

基金主代码 161117

交易代码 161117

基金运作方式 契约型开放式,本基金合同生效后,每封闭运作两

年,集中开放一次申购和赎回

基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,249,121,371.59 份

投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业

绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略,

力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较

基准的收益,实现基金资产的长期增值。

封闭期内,在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配

的基础上,本基金通过对宏观经济变量和宏观经济

政策的分析,预测未来的市场利率、信用利差水平、

利率期限结构的变化,并据此对债券组合进行调

整,力争提高债券组合的总投资收益。

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便

投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投

资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品

种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风

险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于

混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 15,114,507.99

2.本期利润 31,274,543.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0250

4.期末基金资产净值 1,359,627,504.14

5.期末基金份额净值 1.088

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 2.35% 0.08% 0.65% 0.01% 1.70% 0.07%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 6 月 19 日至 2020 年 3 月 31 日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 67.88%,同期业绩比较基准收益率为 27.81%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方 硕士研究生,具有基金从业

达纯债 1 年定期开放债券 资格。曾任瑞银证券有限公

型证券投资基金的基金 司研究员,中国国际金融有

经理、易方达裕如灵活配 限公司研究员,易方达基金

置混合型证券投资基金 管理有限公司固定收益研

的基金经理、易方达恒信 究员、易方达瑞景灵活配置

定期开放债券型发起式 混合型证券投资基金基金

证券投资基金的基金经 经理、易方达新利灵活配置

理、易方达恒惠定期开放 混合型证券投资基金基金

债券型发起式证券投资 经理、易方达新享灵活配置

基金的基金经理、易方达 混合型证券投资基金基金

安源中短债债券型证券 经理、易方达富惠纯债债券

投资基金的基金经理、易 型证券投资基金基金经理、

方达年年恒夏纯债一年 易方达聚盈分级债券型发

定期开放债券型发起式 起式证券投资基金基金经

李 证券投资基金的基金经 2014- 理、易方达新利灵活配置混

一 理、易方达恒益定期开放 07-12 - 12 年 合型证券投资基金基金经

硕 债券型发起式证券投资 理助理、易方达新享灵活配

基金的基金经理、易方达 置混合型证券投资基金基

年年恒秋纯债一年定期 金经理助理、易方达裕如灵

开放债券型发起式证券 活配置混合型证券投资基

投资基金的基金经理、易 金基金经理助理、易方达瑞

方达稳健收益债券型证 祥灵活配置混合型证券投

券投资基金的基金经理 资基金基金经理助理、易方

助理、易方达裕惠回报定 达瑞兴灵活配置混合型证

期开放式混合型发起式 券投资基金基金经理助理、

证券投资基金的基金经 易方达瑞智灵活配置混合

理助理、易方达信用债债 型证券投资基金基金经理

券型证券投资基金的基 助理、易方达恒益定期开放

金经理助理、易方达中债 债券型发起式证券投资基

新综合债券指数发起式 金基金经理助理、易方达瑞

证券投资基金(LOF)的 祺灵活配置混合型证券投

基金经理助理、易方达瑞 资基金基金经理助理。

富灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理助

理、易方达丰惠混合型证

券投资基金的基金经理

助理、易方达恒兴 3 个月

定期开放债券型发起式

证券投资基金的基金经

理助理、易方达富惠纯债

债券型证券投资基金的

基金经理助理

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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