易方达黄金交易型开放式证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 18:08 来源:综合整理

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易方达黄金交易型开放式证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达黄金 ETF

场内简称 黄金 ETF

基金主代码 159934

交易代码 159934

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 874,962,646.00 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资

产净值的 95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现,

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年

化跟踪误差控制在 2%以内。当黄金现货实盘合约

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流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更

低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合

约。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影

响,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉

良好的机构,取得租赁收入。

业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价

风险收益特征 本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约

收盘价表现,具有与上海黄金交易所 Au99.99 现货

实盘合约相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 45,489,004.17

2.本期利润 142,181,266.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.1955

4.期末基金资产净值 3,117,613,451.23

5.期末基金份额净值 3.5631

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于 2013 年 12 月 11 日进行了基金份额折算,折算比例为

0.40739099。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 6.73% 1.51% 6.89% 1.51% -0.16% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达黄金交易型开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 11 月 29 日至 2020 年 3 月 31 日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 45.16%,同期业绩比较基准收益率为 48.92%。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达标普医疗保健指数证

券投资基金(LOF)的基

金经理、易方达标普生物

科技指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易

方达标普信息科技指数

证券投资基金(LOF)的

基金经理、易方达原油证

券投资基金(QDII)的基

金经理、易方达标普全球

高端消费品指数增强型 新加坡籍,硕士研究生,具

证券投资基金的基金经 有基金从业资格。曾任皇家

FA 理(自 2017 年 03 月 25 加拿大银行托管部核算专

N 日至2020年03月19日)、 员,美国道富集团中台交易

BI 易方达中证海外中国互 支持专员,巴克莱资产管理

NG 联网 50 交易型开放式指 2017- 公司悉尼金融数据部高级

( 数证券投资基金的基金 03-25 - 15 年 金融数据分析员、悉尼金融

范 经理、易方达标普 500 指 数据部主管、新加坡金融数

冰 数证券投资基金(LOF) 据部主管,贝莱德集团金融

) 的基金经理、易方达黄金 数据运营部部门经理、风险

交易型开放式证券投资 控制与咨询部客户经理、亚

基金联接基金的基金经 太股票指数基金部基金经

理、易方达纳斯达克 100 理。

指数证券投资基金(LOF)

的基金经理、易方达

MSCI 中国 A 股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理、易方

达中证海外中国互联网

50 交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的

基金经理、易方达 MSCI

中国 A 股国际通交易型

开放式指数证券投资基

金发起式联接基金的基

金经理、易方达日兴资管

日经 225 交易型开放式指

数证券投资基金(QDII)

的基金经理、易方达中证

香港证券投资主题交易

型开放式指数证券投资

基金的基金经理

本基金的基金经理、易方

达沪深 300 医药卫生交易

型开放式指数证券投资

基金的基金经理、易方达

沪深 300 非银行金融交易

型开放式指数证券投资

基金的基金经理、易方达

沪深 300 非银行金融交易

型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达上证 50 指数

分级证券投资基金的基

金经理、易方达国企改革

指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达军工 硕士研究生,具有基金从业

指数分级证券投资基金 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行

余 的基金经理、易方达证券 Consumer Credit Risk 信用

海 公司指数分级证券投资 2018- - 15 年 风险分析师,华宝兴业基金

燕 基金的基金经理、易方达 08-11 管理有限公司分析师、基金

中证 500 交易型开放式指 经理助理、基金经理,易方

数证券投资基金的基金 达基金管理有限公司投资

经理、易方达沪深 300 交 发展部产品经理。

易型开放式指数发起式

证券投资基金的基金经

理、易方达沪深 300 交易

型开放式指数发起式证

券投资基金联接基金的

基金经理、易方达中证海

外中国互联网 50 交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达中

证军工交易型开放式指

数证券投资基金的基金

经理、易方达中证全指证

券公司交易型开放式指

数证券投资基金的基金

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经理、易方达沪深 300 医

药卫生交易型开放式指

数证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达黄

金交易型开放式证券投

资基金联接基金的基金

经理、易方达恒生中国企

业交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的

基金经理、易方达恒生中

国企业交易型开放式指

数证券投资基金的基金

经理、易方达中证海外中

国互联网 50 交易型开放

式指数证券投资基金联

接基金的基金经理、易方

达中证 500 交易型开放式

指数证券投资基金发起

式联接基金的基金经理、

易方达日兴资管日经 225

交易型开放式指数证券

投资基金(QDII)的基金

经理、易方达上证 50 交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理、易方

达上证 50 交易型开放式

指数证券投资基金发起

式联接基金的基金经理、

指数投资部副总经理

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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