融通通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-21 13:47 来源:综合整理

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融通通盈灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 4 月 22 日

§1 重要提示

融通通盈灵活配置混合型证券投资基金由原融通通盈保本混合型证券投资基金转型而来,转

型后的基金合同生效日为 2019 年 3 月 21 日。

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通盈灵活配置混合

基金主代码 002415

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 108,540,121.01 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类

资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,

基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、

货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和

货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水

平的投资品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 9,606,666.29

2.本期利润 -3,296,397.94

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0285

4.期末基金资产净值 142,074,574.43

5.期末基金份额净值 1.3090

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -2.36% 1.14% -3.98% 0.95% 1.62% 0.19%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:融通通盈灵活配置混合型证券投资基金由原融通通盈保本混合型证券投资基金转型而来,

转型后的基金合同生效日为 2019 年 3 月 21 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张一格先生,中国人民银行研究生部经济

学硕士,特许金融分析师(CFA),14 年证

券、基金行业从业经历,具有基金从业资

格。2006 年 6 月至 2012 年 8 月就职于兴业

银行资金营运中心任投资经理,2012 年 8

月至 2015 年 6 月就职于国泰基金管理有限

公司任国泰民安增利债券等基金的基金经

理。2015 年 6 月加入融通基金管理有限公

司,历任固定收益部总经理、融通易支付

货币市场证券投资基金基金经理、融通通

盈保本混合型证券投资基金基金经理、融

通增裕债券型证券投资基金基金经理、融

本基金的 通增祥债券型证券投资基金基金经理、融

基金经 通增丰债券型证券投资基金基金经理、融

张一格 理、固定收 2019-3-21 - 14 通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融

益投资总 通通优债券型证券投资基金基金经理、融

监 通月月添利定期开放债券型证券投资基金

基金经理、融通通景灵活配置混合型证券

投资基金基金经理、融通通鑫灵活配置混

合型证券投资基金基金经理、融通新机遇

灵活配置混合型证券投资基金基金经理、

融通通昊定期开放债券型发起式证券投资

基金基金经理,现任公司固定收益投资总

监、融通收益增强债券型证券投资基金基

金经理、融通通裕定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理、融通通源短融债

券型证券投资基金基金经理、融通通盈灵

活配置混合型证券投资基金基金经理、融

通通昊三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金基金经理。

注:任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

债券市场方面,2020 年一季度,利率债收益率整体下行,部分期限品种收益率创 2005 年以

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