融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-21 14:01 来源:综合整理

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融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通新机遇灵活配置混合

基金主代码 002049

前端交易代码 002049

后端交易代码 002050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,127,731,996.73 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类

资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分

析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超

配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类

资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和

货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水

平的投资品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 56,530,744.25

2.本期利润 25,533,295.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0220

4.期末基金资产净值 1,340,726,621.68

5.期末基金份额净值 1.189

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.80% 0.45% -3.98% 0.95% 5.78% -0.50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

(助理)期限 年限

任职日期 离任日期

余志勇先生,武汉大学金融学硕士,

20 年证券、基金行业从业经历,具

有基金从业资格。1992 年 7 月至

1997 年 9 月就职于湖北省农业厅任

研究员,2000 年 7 月至 2004 年 7

月就职于闽发证券公司任研究员,

2004年7月至2007年4月就职于招

商证券股份有限公司任研究员。

2007 年 4 月加入融通基金管理有限

公司,历任研究部行业研究员、行

业研究组组长、研究部总监、融通

领先成长混合型证券投资基金

(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置

混合基金基金经理、融通增裕债券

型证券投资基金基金经理、融通增

丰债券型证券投资基金基金经理、

本基金的基 融通通景灵活配置混合型证券投资

金经理、组 2015年11 基金基金经理、融通通尚灵活配置

余志勇 合投资部总 月 17 日 - 20 混合型证券投资基金基金经理、融

监 通新优选灵活配置混合型证券投资

基金基金经理、融通通润债券型证

券投资基金基金经理、融通通颐定

期开放债券型证券投资基金基金经

理、融通新动力灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、融通通泰保

本混合型证券投资基金基金经理,

现任组合投资部总监、融通通鑫灵

活配置混合型证券投资基金基金经

理、融通新机遇灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、融通四季添

利债券型证券投资基金(LOF)基金

经理、融通通慧混合型证券投资基

金基金经理、融通沪港深智慧生活

灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、融通增强收益债券型证券投

资基金基金经理、融通蓝筹成长证

券投资基金基金经理。

刘明先生,北京大学经济学硕士,8

年证券、基金行业从业经历,具有

刘明 本基金的基 2018年11 - 8 基金从业资格。2012 年 8 月至 2017

金经理 月 20 日 年 7 月就职于中国建设银行总行金

融市场部,从事债券投资交易工作。

2017 年 7 月加入融通基金管理有限

公司,曾任专户投资经理,现任融

通新机遇灵活配置混合型证券投资

基金基金经理、融通现金宝货币市

场基金基金经理、融通通和债券型

证券投资基金基金经理、融通通润

债券型证券投资基金基金经理、融

通易支付货币市场证券投资基金基

金经理、融通汇财宝货币市场基金

基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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