《中邮睿信增强债券型证券投资基金2020年第1季度报告》更正公告

2020-04-24 20:42 来源:综合整理

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

第 4 项:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

4 190015

18 附息国

债 17

1,600,000 167,392,000.00 4.36

更正后的内容为:

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

第 4 项:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

4 190015

19 附息国

债 15

1,600,000 167,392,000.00 4.36

特此公告。

由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。

中邮创业基金管理股份有限公司

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