九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金分红公告

2020-04-28 06:38 来源:综合整理

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九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2020-4-28

1、公告基本信息

基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金

基金简称 九泰锐富事件驱动混合(场内简称:九泰锐富)

基金主代码 168102

基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日

基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《九

泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合

公告依据

同》、《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 4 月 22 日

基准日基金份额净值(单 1.219

位:人民币元)

基准日基金可供分配利润 51,459,934.45

截止收益基准日的 (单位:人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同 46,313,941.01

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币

元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.78

有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红

注:

本次收益分配占截至2020年4月22日本基金可供分配利润的比例为94.89%。2、与收益分配相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 30 日

2020 年 5 月 6 日 2020 年 4 月 30 日

除息日

(场内) (场外)

2020 年 5 月 8 日 2020 年 5 月 7 日

现金红利发放日

(场内) (场外)

权益登记日在注册登记机构中国证券登记结

分红对象 算有限责任公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人。

基金合同生效后五年内(含第五年)的收益

红利再投资相关事项的说明

分配方式为现金分红

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金

税收相关事项的说明

向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项

(1)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,本基金(场内简称:九泰锐富,代码:168102)将于2020年4月28日上午9:30至10:30在深圳证券交易所实施临时停牌。

(2)权益分派期间(2020年4月28日至2020年4月30日)本基金暂停跨市场转托管业务。

(3)根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后五年内(含第五年)的收益分配方式为现金分红。

(4)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(5)投资者可登录本公司网站()或拨打客户服务

电话(400-628-0606)咨询相关事项。

(6)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

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