光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告

2020-04-29 07:51 来源:综合整理

光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告查看PDF原文

光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 4 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信安和债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信安和债券

基金主代码 003109

基金合同生效日 2017 年 1 月 5 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》、《光大保德信安和债券型证券投资

基金基金合同》、《光大保德信安和债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 4 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信安和债券 A 类 光大保德信安和债券 C 类

下属分级基金的交易代码 003109 003110

截 止 基 基准日下属分级基

准 日 下 金份额净值(单位: 1.1214 1.1163

属 分 级 元 )

基 金 的 基准日下属分级基

相 关 指 金可供分配利润(单 363,467,489.56 27,465,207.78

标 位:元 )

本次下属分级基金分红方案 0.505 0.502

(单位:元/10 份基金份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 6 日

除息日 2020 年 5 月 6 日

现金红利发放日 2020 年 5 月 8 日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本

基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额

说明 资产净值(NAV)确定日:2020 年 5 月 6 日。选择红利再投资

方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 5 月 7 日直接

计入其基金账户,2020 年 5 月 8 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投

资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 5 月 8 日自基金

托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登

记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现

金红利方式。

(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保

德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上

交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在 2020 年 5 月 6 日前

办理变更手续。2020 年 5 月 6 日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后

的分红方式将在下一次分红中生效。

(4)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易

过户等特殊业务。

(5)根据《光大保德信安和债券型证券投资基金基金合同》的规定,红利

分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小

于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。因此,当投资者的红利分

配金额小于最低现金红利发放限额 10.00 元(不含 10.00 元)时,注册登记机

构则将投资者的现金红利按 2020 年 5 月 6 日除息后的基金份额净值自动转为基

金份额。

(6)光大保德信基金管理有限公司网站:。

(7)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

(8)本基金代销机构

中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份

有限公司、晋商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股

份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方财富证券

股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司。

(9)分红提示

因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

读报
-->