兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2020年第5号)

2020-05-11 09:19 来源:综合整理

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2020年第5号)查看PDF原文

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2020 年第 5 号)

1.公告基本信息

基金名称 兴全货币市场证券投资基金

基金简称 兴全货币

基金主代码 340005

基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货

币市场证券投资基金基金招募说明书》的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-05-11

收益累计期间 自 2020-04-10 至 2020-05-10 止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益

(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结

转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额

*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(按截

位法保留到分)。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 5 月 11 日

收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限

公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收

益结转的基金份额将于 2020 年 5 月 11 日直接计入其

基金账户, 2020 年 5 月 11 日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关

税收问题的通知》 (财税字[2002]128 号),对投资者

(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收

入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。

注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应

当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基

金的分配权益”。投资者于 2020 年 5 月 11 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即

2020 年 5 月 12 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2020 年 5 月 11 日申购本基金的

基金份额将于下一工作日(即 2020 年 5 月 12 日)起享受本基金的分配权益。

(2)本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份

额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。

3.其他需要提示的事项

(1)兴证全球基金管理有限公司网站: 。

(2)兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话: 021-38824536; 400-678-0099。

(3)本基金(含 A 类份额、 B 类份额)销售机构:兴证全球基金管理有限公司及其他

销售机构(详见基金管理人网站)。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

读报
-->