南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

2020-05-16 08:43 来源:综合整理

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南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期:2020 年 5 月 16 日

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 南方恒庆一年定期开放债券

基金主代码 007161

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方恒庆一年定期开放债券型证券投

资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 5 月 11 日

基准日基金份额净值(单 -

位:人民币元)

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 196,670,665.38

日的相关指标 (单位:人民币元)

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方恒庆一年 A 南方恒庆一年 C

下属分级基金的交易代码 007161 007162

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.0312 1.0267

截止基准日下属分级基 元)

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润(单位:人 187,443,621.61 9,227,043.77

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.3120 0.2670

份额)

注:-

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 19 日

除息日 2020 年 5 月 19 日

现金红利发放日 2020 年 5 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投

资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的

基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

读报
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