南方启元债券型证券投资基金分红公告

2020-05-16 08:46 来源:综合整理

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南方启元债券型证券投资基金分红公告

南方启元债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 5 月 16 日

南方启元债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 南方启元债券型证券投资基金

基金简称 南方启元债券

基金主代码 000561

基金合同生效日 2014 年 7 月 25 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《南方启元债券型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2020 年 5 月 6 日

基准日基金份额净值(单 -

位:人民币元)

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 180,934,353.14

日的相关指标 (单位:人民币元)

截止基准日按照基金合同 18,093,435.32

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方启元债券 A 南方启元债券 C

下属分级基金的交易代码 000561 000562

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.187 1.205

元)

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人 170,993,766.28 9,940,586.86

金的相关指标 民币元)

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 17,099,376.63 994,058.69

的应分配金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.3000 0.3000

份额)

注:《南方启元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 19 日

除息日 2020 年 5 月 19 日

现金红利发放日 2020 年 5 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

南方启元债券型证券投资基金分红公告

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年 5 月 19 日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构

红利再投资相关事项的说明 将于 2020 年 5 月 20 日对红利再投资的基金份额进行确认并

通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红

利发放日开始计算。2020 年 5 月 21 日起,投资者可以通过

销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的

基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:-

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

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