圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金分红公告

2020-06-01 07:37 来源:综合整理

圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金分红公告查看PDF原文

圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金分红公告

 1 公告基本信息

  ■

  注:(1)根据《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金合同》的约定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(2)因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  ■

  注:现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机构相关账户的日期。

  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  3、投资者如需设置或修改本次收益分配方式,须于 2020 年 6 月 1 日下午 15 点前到

销售机构设置、修改收益分配方式;若投资者在权益登记日申请设置或修改收益分配方式,该申请仅对本基金后续的收益分配有效,对本次收益分配无效。

  4、投资者若在多个销售机构持有本基金份额,其在某个销售机构设置的收益分配方式不会改变在其他销售机构设置的收益分配方式。

  5、投资者若在本公司直销中心通过多个交易账号持有本基金份额,不同的交易账号可设置不同的收益分配方式,修改某个交易账号的收益分配方式不会改变其他交易账号的收益分配方式。

  6、本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金收益分配方式。

  7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或

读报
-->