长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

2020-06-04 09:32 来源:综合整理

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长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公

公告送出日期:2020 年 6 月 4 日

长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF)

基金简称 长城恒康稳健养老一年混合 FOF

基金主代码 007705

基金运作方式 契约型,开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 3 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城

公告依据 恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF)基金合同》、《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合

型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2020]189 号文

基金募集期间 自 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 29 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 2 日

募集有效认购总户数(单位:户) 3,238

募集期间净认购金额(单位:元) 572,622,542.03

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 99,799.14

有效认购份额 572,622,542.03

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 99,799.14

合计 572,722,341.17

认购的基金份额(单 10,000,000.00

募集期间基金管理 位:份)

人运用固有资金认 占基金总份额比例 1.75%

购本基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为 2020 年 5 月 29 日,适用认购费率为

1000 元/笔。

募集期间基金管理 认购的基金份额(单 0

人的从业人员认购 位:份)

本基金情况 占基金总份额比例 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2020 年 6 月 3 日

认的日期

注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为 0。

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3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占基 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 金总份额比例 诺持有期限

比例

基金管理人固有 10,000,000.00 1.75% 10,000,000.00 1.75% 不少于 3 年

资金

基金管理人高级 — — — — —

管理人员

基金经理等人员 — — — — —

基金管理人股东 — — — — —

其他 — — — — —

合计 10,000,000.00 1.75% 10,000,000.00 1.75% 不少于 3 年

4 其他需要提示的事项

1、本基金的最短持有期

本基金每份基金份额设置最短持有期,每份基金份额的最短持有期为一年。

对于每份基金份额,一年持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额 申购申请确认日(对申购份额而言)。对于每份基金份额,一年持有期到期日指该基金份额一年持 有期起始日一年后的年度对应日。年度对应日,指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如 该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;如该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

在基金份额的一年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回 申请;基金份额的一年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请; 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的一年持有期到期日按时 开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的一年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同 约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

2、申购、赎回开始日

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间将在申购

开始公告中规定。

认购份额的最短持有期限到期(即基金合同生效日的一年年度对日)后,基金管理人开始办 理赎回,具体业务办理时间将在赎回开始公告中规定。

本基金每份基金份额设置最短持有期限为一年,故投资者不得在最短持有期限到期前申请赎 回该基金份额。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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