国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2020-06-04 09:33 来源:综合整理

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国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 国泰兴富三个月定期开放债券

基金主代码 007278

基金合同生效日 2019 年 7 月 26 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《国泰兴富三

个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》等

收益分配基准日 2020 年 6 月 1 日

截止收益分

配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值(单位:

元) 1.0329

基准日基金可供分配利润

(单位:元) 12,107,460.16

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.119

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第二次分红

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 8 日

除息日 2020 年 6 月 8 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 9 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者, 其红利将按照 2020 年 6 月 8

日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基

金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2020 年 6 月 9 日

直接计入其基金账户, 2020 年 6 月 10 日起投资者可以查询、

赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】 128 号《关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人

和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个

人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,

权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站: ;

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-8688(免长途话费)、 021-31089000;

读报
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