博时富益纯债债券型证券投资基金分红公告

2020-06-04 09:34 来源:综合整理

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博时富益纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 6 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 博时富益纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时富益纯债债券

基金主代码 003607

基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《博时富益纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《博时富益纯债债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2020 年 5 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第【1】次分红

基准日基金份额净值(单位:

元) 1.0511

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润

(单位:元) 89,534,265.13

指标

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元

/10 份基金份额) 0.4000

注: 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.4000 元人民币 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 9 日

除息日 2020 年 6 月 9 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 11 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

红利再投资相关事项的说明 2020 年 6 月 9 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

额,红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 6 月 10 日直接

划入其基金账户,2020 年 6 月 11 日起投资者可以查询、赎

回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部

税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认

的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 6 月 9 日)最后一次选择的分红方式

为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须

分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务

中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销

售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 6 月 9 日申请赎回基金份额的,其账

户余额(包括红利再投资份额)低于 1 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款

一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管

理人网站()或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关

事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变

基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代

表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

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