富国收益宝交易型货币市场基金二0二0年5月月报

2020-06-04 10:00 来源:综合整理

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富国收益宝交易型货币市场基金二 0 二 0 年 5 月月报

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

报告送出日期: 2020 年 06 月 05 日 1

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额

总额

26,528,441,406.18

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 13,383,837,000.10 48.60

其中:债券 13,383,837,000.10 48.60

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 6,771,388,647.44 24.59

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 6,350,435,886.53 23.06

4 其他资产 1,032,985,835.26 3.75

5 合计 27,538,647,369.33 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 558,900,836.02 2.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 952,968,131.28 3.59

其中:政策性金融债 952,968,131.28 3.59

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,920,903,870.57 11.01

6 中期票据 343,533,134.09 1.29

7 同业存单 8,607,531,028.14 32.45

8 其他 - -

9 合计 13,383,837,000.10 50.45

10 剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债券

- - 2

2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 112015106 20 民生银行 CD106 5,000,000.00 499,726,780.05 1.88

2 111903210 19 农业银行 CD210 5,000,000.00 499,580,021.27 1.88

3 112015141 20 民生银行 CD141 5,000,000.00 499,437,457.26 1.88

4 111903215 19 农业银行 CD215 5,000,000.00 499,372,159.13 1.88

5 111906284 19 交通银行 CD284 5,000,000.00 499,332,503.14 1.88

6 112018159 20 华夏银行 CD159 5,000,000.00 496,107,785.00 1.87

7 112008081 20 中信银行 CD081 5,000,000.00 496,107,785.00 1.87

8 111909330 19 浦发银行 CD330 4,000,000.00 397,959,932.40 1.50

9 190211 19 国开 11 3,700,000.00 371,298,617.43 1.40

10 190405 19 农发 05 3,200,000.00 320,132,799.84 1.21

2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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