富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

2020-06-04 11:12 来源:综合整理

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富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF)基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 国富平衡养老三年混合(FOF)

基金主代码 008625

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 3 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》以及《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF) 招募说明书》、《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起

式基金中基金(FOF)基金合同》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】 2537 号

基金募集期间

自 2020 年 5 月 6 日

至 2020 年 5 月 29 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 2 日

募集有效认购总户数(单位:户 ) 507

募集期间净认购金额(单位:元) 49,319,750.52

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 11,706.51

募集份额(单位:份 )

有效认购份额 49,319,750.52

利息结转的份额 11,706.51

合计 49,331,457.03

其中: 募集期间基金管理人运用

固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份 ) 10,001,800.18

占基金总份额比例 20.27%

其他需要说明的事项

认购日期为 2020 年 5 月 27 日; 认购费率为 1000

元/笔

其中: 募集期间基金管理人的从

业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位: 份) 4,407.81

占基金总份额比例 0.01%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 6 月 3 日

注:

1. 本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从

基金财产中列支。

2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额。

3. 本基金的基金经理未持有本基金基金份额。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持有份 额占基 金

总份额比例

发起份额总数

发起份额占基金

总份额比例

发起份额承诺持有

期限

基金管理人固

有资金

10,001,800.18 20.27% 10,001,800.18 20.27%

自合同生效之日起

不少于 3 年

基金管理人高

级管理人员

- - - - -

基金经理等人

员 --

- - -

基金管理人股

东 --

- - -

其他 - - - - -

合计 10,001,800.18 20.27% 10,001,800.18 20.27%

自合同生效之日起

不少于 3 年

4 其他需要提示的事项

投资者可以通过本基金销售机构查询认购交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站

()或客户服务电话(4007004518, 95105680 或 021-38789555)查询交易

确认情况。

根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定,本基金每个开放日开放申购;但本基金对投

资者持有的每份基金份额设置三年的最短持有期限。在最短持有期限内,基金份额不能赎回;

本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的下一个工作日(含)起,基金份额持有人方

可就该基金份额提出赎回申请。

本基金管理人将自基金合同生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购业务,自基金合同

生效之日起的三年对日(如不存在该对日或该对日为非工作日的,则顺延至下一工作日)开

始办理赎回业务。本基金管理人会在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间,敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金盈

利或最低收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投

资有可能出现亏损或基金净值有可能低于初始面值。基金的过往业绩及其净值高低并不预示

其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,基金投资风险和本金亏损由投资者

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