华宝成长策略混合型证券投资基金开放日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

2020-06-05 09:16 来源:综合整理

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华宝成长策略混合型证券投资基金开放日常申购赎回及转换

和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝成长策略混合型证券投资基金

基金简称 华宝成长策略混合

基金主代码 009189

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华宝基金管理有限公司

公告依据 《华宝成长策略混合型证券投资基金基金合同》、《华宝

成长策略混合型证券投资基金招募说明书》及有关规定

申购起始日 2020 年 6 月 9 日

赎回起始日 2020 年 6 月 9 日

转换转入起始日 2020 年 6 月 9 日

转换转出起始日 2020 年 6 月 9 日

定期定额投资起始日 2020 年 6 月 9 日

2 日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。

通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔 1 元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资人,不受直销柜台首次申购最低

金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

除本基金招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中 (九)拒绝或暂停申购的情形另有约定外,投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金申购费用由投资者承担。本基金的申购费率表如下:

申购金额 申购费率

小于 100 万 1.5%

大于等于 100 万,小于 200 万 1.00%

大于等于 200 万,小于 500 万 0.50%

500 万(含)以上 每笔 1000 元

申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

本公司直销 e 网金申购费率优惠详见公司网站。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下:

持有基金份额期限 赎回费率

小于 7 日 1.50%

大于等于 7 日,小于 30 日 0.75%

大于等于 30 日,小于 1 年 0.50%

大于等于 1 年,小于 2 年 0.25%

大于等于 2 年 0

注:此处 1 个月按 30 日计算

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于 30 日的投资者的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对于收

取的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费,基金管理人将其总额的 75%计入

基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费,基金管理人将其总额的 50%计入基金财产。对持续持有期长于 6 个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

3、申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

6、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基

金赎回费用及基金申购补差费用构成。

7、转换份额的计算公式

转出基金赎回费=B×C×D

转出总金额=B×C

净转出金额=B×C×(1-D)

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

转换申购补差费用 =[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

其中:B为转出基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份额净值,D为转出基金赎回费率,G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)本公司在直销柜台、直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平台)开通本基金与

本公司管理的以下基金之间的相互转换业务:

基金代码 基金名称

240001 华宝宝康消费品证券投资基金

240002 华宝宝康灵活配置证券投资基金

240003 华宝宝康债券投资基金 A 类

007964 华宝宝康债券投资基金 C 类

240005 华宝多策略增长开放式证券投资基金

240004 华宝动力组合混合型证券投资基金

240008 华宝收益增长混合型证券投资基金

240009 华宝先进成长混合型证券投资基金

240010 华宝行业精选混合型证券投资基金

240011 华宝大盘精选混合型证券投资基金

240012 华宝增强收益债券型证券投资基金 A 类

240013 华宝增强收益债券型证券投资基金 B 类

240006 华宝现金宝货币市场基金 A 类

240007 华宝现金宝货币市场基金 B 类

000678 华宝现金宝货币市场基金 E 类

240014 华宝中证 100 指数证券投资基金 A 类(前端收费模式)

007405 华宝中证 100 指数证券投资基金 C 类

240016 华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

240017 华宝新兴产业混合型证券投资基金

240018 华宝可转债债券型证券投资基金 A 类

008817 华宝可转债债券型证券投资基金 C 类

240020 华宝医药生物优选混合型证券投资基金

240022 华宝资源优选混合型证券投资基金

000124 华宝服务优选混合型证券投资基金

000601 华宝创新优选混合型证券投资基金

000612 华宝生态中国混合型证券投资基金

000753 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 A 类

000754 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 C 类

000866 华宝高端制造股票型证券投资基金

000867 华宝品质生活股票型证券投资基金

000993 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金

001118 华宝事件驱动混合型证券投资基金

001088 华宝国策导向混合型证券投资基金

001324 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金

001534 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金

001967 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金

002152 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金

003154 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金

002634 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金

002111 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金

003876 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 A 类

007404 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 C 类

004335 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金

004480 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金

004481 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金

005125 华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)C 类

005445 华宝价值发现混合型证券投资基金

005607 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A 类

005608 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 C 类

006098 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金 A 类

007531 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金 C 类

006300 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 A 类

006301 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 C 类

005728 华宝绿色主题混合型证券投资基金

240019 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类

006697 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类

006227 华宝科技先锋混合型证券投资基金

006826 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 A 类

006947 华宝中短债债券型发起式证券投资基金 A 类

006948 华宝中短债债券型发起式证券投资基金 C 类

006881 华宝大健康混合型证券投资基金

007302 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

007435 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金

007308 华宝消费升级混合型证券投资基金

007873 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金 A 类

007874 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金 C 类

007116 华宝政策性金融债债券型证券投资基金

007590 华宝绿色领先股票型证券投资基金

007644 华宝宝润纯债债券型证券投资基金

009329 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C 类

(2)办理转换业务的代销机构:

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