兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资大千生态(603955)非公开发行股票的公告

2020-06-11 07:30 来源:综合整理

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兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资大千生态(603955)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋 势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全优选 进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全安泰平衡养老目标三年持有 期混合型基金中基金(FOF)参加了大千生态(603955)(以下简称“该股票”) 非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 13.46 元/股,锁定期 6 个月,

已于 2020 年 6 月 9 日发布《大千生态环境集团股份有限公司非公开发行 A 股

股票发行情况报告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2020 年 6 月 9 日收盘,

上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产 账面价值 占基金资产净

(万股) 成本(元) 净值比例(%) (元) 值比例(%)

(2020-6-9) (2020-6-9)

兴全新视野定开 0.20 52,775,41 0.22

混合型发起式 353.4857 47,579,175.22 5.01

兴全趋势投资混 0.22 52,775,41 0.24

合(LOF) 353.4857 47,579,175.22 5.01

0.07 2,106,802. 0.07

兴全恒益债券 14.1112 1,899,367.52 16

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产 账面价值 占基金资产净

(万股) 成本(元) 净值比例(%) (元) 值比例(%)

(2020-6-5) (2020-6-5)

兴全优选进取三

个月持有混合 0.12 3,160,203. 0.13

(FOF) 21.1668 2,849,051.28 24

兴全安泰平衡养

老三年持有 0.11 1,580,101. 0.12

(FOF) 10.5834 1,424,525.64 62

注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值,故本公告中

“占基金资产净值比例”按 2020 年 6 月 5 日资产净值计算。

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