德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)分红公告

2020-06-12 06:33 来源:综合整理

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德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2020 年 6 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 德邦量化优选股票型证券投资基金

(LOF)

基金简称 德邦量化优选股票(LOF)

基金主代码 167702

基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《德邦量化优选股票型证券投资

基金(LOF)基金合同》、《德邦量化优选

股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》

等。

收益分配基准日 2020 年 6 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红

德邦量化优选股票 德邦量化优选股

下属分级基金的基金简称 A(场内简称:量化 票 C(份额简称:

优选) 优选 C)

下属分级基金的交易代码 167702 167703

基准日下属分级基

金份额净值(单位: 1.5033 1.4796

截止基准日下属分 人民币元)

级基金的相关指标 基准日下属分级基

金 可 供 分 配 利 润 6,632,419.75 23,564,130.30

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.6000 0.6000

份基金份额)

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 16 日

除息日 (场内) (场外)

2020 年 6 月 17 日 2020 年 6 月 16 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 18 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金

红利再投资相关事项的说明 份额的份额资产净值确定日为 2020 年 6 月 16 日,

并于 2020 年 6 月 17 日直接计入其基金账户,2020

年 6 月 18 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向

投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申

购费用。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入

销售机构账户。具体日期为 2020 年 6 月 18 日(场外);2020 年 6 月 19 日(场内)。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2020 年 6 月 12 日至 2020 年 6 月 16 日)暂停跨系统转托管

业务。敬请投资者留意。

(2)托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。

(3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(5)德邦基金管理有限公司网站:

(6)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)

(7)本基金的销售机构:

德邦基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司东、莞证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金

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(8)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。

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