兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2次分红公告

2020-06-12 10:26 来源:综合整理

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兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 次

分红公告

1 公告基本信息

基金名称 兴业安弘 3 个 月定期开 放债券型发 起式证券投 资基金

基金简称 兴业安弘 3 个 月定开债 券发起式

基金主代码 005388

基金合同生 效日 2017 年 12 月 29 日

基金管理人 名称 兴业基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司

公告依据

根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》及 其 配 套 法

规与 《兴业安弘 3 个 月定期开 放债 券 型 发 起 式 证 券 投

资基金基 金合同》的 有关规定

收益分配基 准日 2020 年 6 月 8 日

截止收益分 配基准日 的相

关指标

基 准 日 基 金 份 额 净 值

元)

1.0179

(单 位 :人 民 币

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :人

民币元)

44,251,055.48

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分

红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单 位 :人

民币元 )

-

本次分红方 案(单位:元/10 份基金份额 ) 0.1

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2020 年度的第 二次分红

注:有关基金收益分配原则的说明: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投

资,投资

者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默

认的收益

分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基

准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、 每一基金份额享有同等分

配权; 4、法

律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 15 日

除息日 2020 年 6 月 15 日

现金红利发 放日 2020 年 6 月 16 日

分红对象 权益登记日 在兴业基 金管理有限 公司登记在 册的本基 金份额全体 持有人。

红利再投资 相关事项 的说明

选择红利再 投资方式 的投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 份 额 将 按 2020 年 6 月 15

日 的

基金份 额净值计算 确定,并于 2020 年 6 月 16 日直接 计入其基 金账户。 2020 年 6 月

17 日起投资者 可以查询 。

税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规,基 金向投资者 分配的基金 收益,暂免 征收

所得税 。

费用相关事 项的说明

本基金本次 分红免收 分红手续费 ,选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利

再 投

资所得的基 金份额免 收申购费用 。

3 其他需要提示的事项

1.权益登记日有效申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回或

转出的基金份额享有本次分红权益。

2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方

式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3.投资者可访问本公司网站()或拨打客服电话(4000095561)咨

询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金

的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来

表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,

读报
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