嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金份额发售公告

2020-06-13 09:12 来源:综合整理

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嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式

证券投资基金

份额发售公告

【本基金不向个人投资者销售】

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

二〇二〇年五月

嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式

证券投资基金份额发售公告

重要提示

1、嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),经中

国证监会 2019 年 12 月 31 日《关于准予嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资

基金注册的批复》(证监许可 [2019]3007 号)注册募集。

2、本基金是契约型、以定期开放方式运作的债券型证券投资基金。

基金简称:嘉实致信一年定期纯债债券,基金代码:009643

3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”),注册登记机构为本公司。

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。

5、本基金自 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 18 日通过本公司的直销中心柜台发售。

6、发起资金的认购:基金管理人将运用发起资金认购本基金的金额合计不低于 1000万元,认购的基金份额持有期限不低于 3 年。本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的公告。

7、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含认购费);追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费)。投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请非经登记机构同意不得撤销。

8、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

9、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

10、本公司直销中心柜台受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表确实

收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构(即嘉实基金管理有限公司)的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

11、本公告仅对“嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”的详细情况,请详细阅读《嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站()。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

13、对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010)85712266,或者全国统一客户热线 400-600-8800(免长途话费)咨询购买事宜。

14、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

15、风险提示:

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金以定期开放的方式运作,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后,有可能面临基

金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

1、基金名称

嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2、基金运作方式和类型

本基金是契约型、以定期开放方式运作的债券型证券投资基金。

3、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费)。投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请非经登记机构同意不得撤销。

基金管理人可以与基金托管人协商一致后,调整认购的最低金额限制,并在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

4、基金存续期限

不定期。

5、基金份额面值

每份基金份额初始面值为1.00元人民币

6、基金投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

7、基金发起资金来源

读报
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