平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2020-06-18 09:05 来源:综合整理

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平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1 、公告基本信息

基金名称 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合瑞定开债

基金主代码 005766

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2020 年 6 月 12 日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值(单

位:人民币元) 1.0847

基准日基金可供分配利

润(单位:人民币元) 52,802,128.18

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:人

民币元)

-

本次下属基金份额分红方案

(单位:元 /10 份基金份额) 0.350

有关年度分红次数的说明 2020 年度第 1 次

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红

符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 22 日

除息日 2020 年 6 月 22 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登

记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2020 年 6 月

22 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本

基金注册登记机构将于 2020 年 6 月 23 日对红利再投

资的基金份额进行确认。 2020 年 6 月 24 日起,投资者

可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明

根据财政部、 国家税务总局的财税字 〖2002〗128 号

《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投

资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得

的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红

利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收

申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 6 月 23 日自基金托管账

户划出。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本

次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本

次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录

的分红方式。 投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日

的交易时间结束前(即 2020 年 6 月 19 日 15:00 前)到销售机构网点或通过销售机

构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超

过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2020 年 6 月 22 日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但

该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站:

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基

金招募说明书及相关公告)

(6)风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩

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