鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2020-06-20 09:36 来源:综合整理

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鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2020 年 6 月 20 日

鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 鑫元增利定期开放

基金主代码 005780

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规及《鑫元增利定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元增

利定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 6 月 16 日

基准日份额净值(单位: 1.0878

人民币元)

基准日可供分配利润(单 37,587,589.57

截止收益分配基准日的 位:人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额(单位:人民币

元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.335

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红

注:按照《鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 22 日

除息日 2020 年 6 月 22 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持

有人。

选择红利再投资的投资者,其红利将按 6 月 22 日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额,并于 6 月 23 日直接计入其基金

账户,6 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。

3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4. 投资者可通过以下方式咨询详情:

(1) 本公司客户服务电话:400-606-6188

(2) 本公司网站:

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

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