银华心怡灵活配置混合型证券投资基金分红公告

2020-06-22 08:08 来源:综合整理

注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

3.其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 6 月 24 日自基金

托管账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将

以 2020 年 6 月 23 日除息后净值进行计算,并于 6 月 24 日将份额计

入其基金账户。投资者应于 2020 年 6 月 29 日进行份额确认查询,并

可以发起赎回申请。

3.2 提示

1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者

在权益登记日之前(不含 2020 年 6 月 23 日)最后一次选择的分红方式

为准。

3.3 咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2)银华基金管理股份有限公司网站

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