金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次分红公告

2020-06-22 08:12 来源:综合整理

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金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第一次分红公告

公告送出日期:2020 年 06 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金元顺安沣顺定期开放债券

基金主代码 005817

基金合同生效日 2018 年 04 月 23 日

基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规

公告依据 定、《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》的有关约定

收益分配基准日 2020 年 06 月 17 日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0829

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配利润(单位:元)66,230,414.08

本次分红方案(单位:元/10 份基

0.34

金份额)

有关年度分红次数的说明 2020 年度的第 1 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 06 月 24 日

除息日 2020 年 06 月 24 日

现金红利发放日 2020 年 06 月 29 日

权益登记日在金元顺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

分红对象

额持有人

选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2020 年 06 月 24

日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将

红利再投资相关事项的说明

于 2020 年 06 月 29 日直接计入其基金账户,2020 年 06 月 30 日起可

以查询

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免

征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用

3、其他需要提示的事项

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-666-0666 查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记

日前一日的交易时间结束前(即 2020 年 06 月 23 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在

权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(4)权益登记日当天申请申购和转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回和转出的基金份额享有本次分红权益。

(5)根据《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,基金份额持有人选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站

读报
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