关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2020年第6号)

2020-06-22 09:04 来源:综合整理

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关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

(2020 年第 6 号)

公告送出日期:2020 年 6 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实货币市场基金

基金简称 嘉实货币

基金主代码 070008

基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实

货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2020 年 6 月 22 日

为基金份额的日期

收益累计期间 自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 6 月 21 日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有

人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日

累加)

基金份额持有人日收益=基金份额持有人当

日收益分配前所持有的基金份额×(当日基

金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金

份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成

的余额进行再次分配,直到分完为止。)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 6 月 23 日

收益支付对象 2020年6月22日在嘉实基金管理有限公司登

记在册的本基金份额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基

金收益,暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投

资手续费

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2020 年 6 月 22 日直接计入

其基金账户,2020 年 6 月 23 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎

回。

(2)2020 年 6 月 22 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分

配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日 支付的销售机构,仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺 延到下一工作日。

(4)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:。

代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站()公示,敬 请投资者留意。

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