海富通富泽混合型证券投资基金基金合同生效公告

2020-06-23 09:57 来源:综合整理

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海富通富泽混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期: 2020 年 6 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 海富通富泽混合型证券投资基金

基金简称 海富通富泽混合

基金主代码 009156

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 22 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通富泽混合型

证券投资基金基金合同》、《海富通富泽混合型证券投资基

金招募说明书》 的有关规定

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准

的文号

中国证券监督管理委员会证监许可【2020】 126 号文

基金募集期间 自 2020 年 6 月 8 日

至 2020 年 6 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日

2020 年 6 月 19 日

募集有效认购总户数(单位:户 ) 7,890

份额类别 海富通富泽混合

A

海富通富泽混合

C

合计

募集期间净认购金额(单位:元 ) 570,320,022.61 332,932,924.77 903,252,947.38

认购资金在募集期间产生的利息

(单位:元 )

142,777.78 65,824.03 208,601.81

募 集 份 额

( 单 位 :

份 )

有效认购份额 570,320,022.61 332,932,924.77 903,252,947.38

利息结转的份额 142,777.78 65,824.03 208,601.81

合计 570,462,800.39 332,998,748.80 903,461,549.19

其中:募集

期 间 基 金

管 理 人 运

用 固 有 资

金 认 购 本

基金情况

认购的基金份额

(单位:份 )

- - -

占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事

其中:募集

期 间 基 金

认购的基金份额

(单位:份 )

4,980.31 10.00 4,990.31

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管 理 人 的

从 业 人 员

认 购 本 基

金情况

占基金总份额比例 0.000873% 0.000003% 0.000552%

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的

条件

向中国证监会办理基金备案手续

获得书面确认的日期

2020 年 6 月 22 日

注: 1、 按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露

费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份

额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间

为 0。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本

基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日

起 3 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本

基金管理人的网站 查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金

管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,在确定申购开始与赎

回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 投资者在投

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