富国新材料新能源混合型证券投资基金基金合同生效公告

2020-06-28 11:30 来源:综合整理

富国新材料新能源混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

富国新材料新能源混合型证券投资基金基金合同

生效公告

公告日期:2020 年 6 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国新材料新能源混合型证券投资基金

基金简称 富国新材料新能源混合

基金主代码 009092

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富

国新材料新能源混合型证券投资基金基金合同》、《富国

新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019] 2067 号

基金募集期间 自2020年4月28日至2020

年 6 月 19 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特

殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 23 日

募集有效认购总户数(单位:户) 9,047

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 832,343,569.91

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 196,808.54

有效认购份额 832,343,569.91

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 196,808.54

合计 832,540,378.45

其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 0.00

理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0%

本基金情况 其他需要说明的事项 无

其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 5,211.85

理人的从业人员认购本

占基金总份额比例 0.0006%

基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 6 月 24 日

注:

(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金

有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

(3)本基金的基金经理未认购本基金。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管

理人的网站()或客户服务电话(400-888-0688)查询交

易确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表

销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法

权利。

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在

确定申购、赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者

读报
-->